Importação de Lançamentos Através do Arquivo Nota Fiscal Paulista |
  
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Importação de Lançamentos Através do Arquivo Nota Fiscal Paulista |
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Efetua a importação de lançamentos de saídas, emitentes/destinatários e produtos, a partir do arquivo da Nota Fiscal Paulista, gerado no layout da Receita Estadual de São Paulo.
Dados Gerais:
| ➢ | Estabelecimento: Informe o estabelecimento correspondente as notas fiscais. |
| ➢ | Arquivo: Selecione o arquivo da Nota Fiscal Paulista que será importado. Pode ser arquivo correspondente a nota fiscal modelo 1/1-A ou a modelo 2. |
| ➢ | Mês/Ano: Este campo é preenchido automaticamente com o mês/ano do arquivo, quando clicar em Carregar. |
Dados Complementares:
| ➢ | Dados para importação: Ao Carregar o arquivo, serão marcadas as opções, conforme dados do arquivo Nota Fiscal Paulista que está sendo importado. Podem ser desmarcadas algumas opções, se não desejar importá-las. Porém, para a correta importação dos lançamentos, é imprescindível que sejam importados os emitentes/destinatários e os produtos. |
| ➢ | Dados para importação de lançamentos: Marcar o check e será habilitado o campo para seleção: |
| • | Informar Tipo de Lançamento |
| • | Informar conta para Nota Fiscal à vista: Marcando esta opção, será habilitado o campo Caixa/Banco para que seja informada a conta caixa/banco para contabilização. Se a nota fiscal que está sendo importada for à vista, será gravada esta conta caixa/banco para posterior contabilização da nota. |
| • | Informar o Item de Serviço |
| • | Informar a Operação Contábil de saída |
| • | Informar variação para os CFOPs: Neste campo, pode ser definida uma variação que será considerada para as notas que estão sendo importadas. |
Regras:
- Se não for informado nada no campo, será considerada automaticamente a primeira variação ativa dos CFOP's das notas;
- Se informada uma variação no campo, será considerada esta variação para os CFOPs das notas. Se o CFOP não possuir a variação vinculada, será considerada a primeira variação ativa do CFOP.
Listar Registros com Advertência: Se marcada, ao final da importação emite um relatório com as advertência da importação. As advertências não impedem a importação do arquivo. Se a opção não for marcada, serão listados somente os erros.
| • | Informar Classificações: Neste campo, podem ser definidas as classificações da natureza para contabilização. |
Regra:
- A classificação informada, tanto no campo 1 quanto no campo 2, será considerada para todas as notas fiscais importadas, independente do CFOP. Se o CFOP preponderante não possuir a classificação parametrizada, esta será desconsiderada.
| ➢ | Listar Registros com Advertência: Se marcada, ao final da importação emite um relatório com as advertência da importação. As advertências não impedem a importação do arquivo. Se a opção não for marcada, serão listados somente os erros. |
| ➢ | Regravar registros existentes: Sobrepõe os dados já registrados, atualizando o cadastro dos emitentes e destinatários e produtos conforme as informações do arquivo. |
| ➢ | Cadastrar contas de clientes/fornecedores automaticamente no plano de contas: Esta opção estará habilitada somente se nos parâmetros da empresa estiver definido que cadastra contas automaticamente. |
A opção estará por padrão sempre desmarcada e se realmente desejar cadastrar as contas contábeis dos clientes/fornecedores a partir desta importação, deverá marcá-la.
Clique aqui para verificar o tratamento do sistema no cadastro automático das contas contábeis.
IMPORTANTE:
| • | No arquivo da Nota Fiscal Paulista há campo para informar apenas um CFOP e mesmo no registro dos itens não há campo com esta informação. Assim, todos os itens serão importados com o mesmo CFOP, salvo se houver itens com CST referente a substituição tributária. Neste caso, os itens com este CST serão importados com o CFOP de ST, conforme a seguinte regra: |
- Se 5101 ou 6101 e CST 10, 30, 60 ou 70 considera CFOP 5401 ou 6401
- Se outro CFOP de ST considera CFOP 5403 ou 6403