Conferência EFD ICMS IPI x Nova GIA |
  
|
Conferência EFD ICMS IPI x Nova GIA |
|
Campos da tela:
Estabelecimento: Informe/Selecione o estabelecimento desejado.
Mês/Ano: Informe o mês/ano a ser listado.
Período: Informe um período dentro do mês/ano.
Nat. Operação: Permitirá filtrar as notas que possuam determinado CFOP. Nesta opção será considerado o CFOP principal e dos itens.
Sit. Tributária: Permitirá filtrar as notas que possuam determinada situação nos itens.
Nota Fiscal: Se informado intervalo de notas, serão emitidos somente os dados das notas selecionadas.
Modelo: Informe um único modelo ou um intervalo.
Listar somente notas com diferença: Se marcado, o relatório será gerado apenas com as notas que possuem diferenças de valores entre EFD ICMS/IPI x GIA.
Tipo Nota: Selecione o(s) tipo(s) de nota que deseja gerar no relatório. Dica: Recomendamos gerar os lançamentos de Entrada + Frete-Entrada para conferência apenas das entradas, e Saída + Frete-Saída para conferência apenas das saídas.
Botões:
Botão Visualizar: Esta opção permitirá visualizar o relatório de acordo com as opções parametrizadas.
Botão Sair: Quando o relatório está sendo gerado, ao clicar em “Sair” é interrompido o processo e o relatório é gerado até o momento que foi solicitado para “cancelar” o processo. Quando o relatório não está sendo gerado, ao clicar em “Sair” a tela é fechada.
Botão Ajuda: Abre o link com o help do sistema.
Opções Exportar para: Permitirá exportar o relatório em PDF, XLS, DOC, RTF, TXT e realizar o envio de e-mail, mesmo não abrindo o relatório.
Opções de Visualização do Relatório: O relatório será exibido em tela com as seguintes opções:
Botões |
Função |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posiciona o relatório na primeira página. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Volta para página anterior. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Avança para a próxima página. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Posiciona o relatório na última página. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Diminui a imagem do relatório em tela. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Permite selecionar o zoom para exibição do relatório. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aumenta a imagem do relatório em tela. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Exportar para: Salva o relatório em arquivo nas seguintes opções:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abre a tela padrão do Windows para impressão do relatório. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Localizar texto: Essa opção, permitirá pesquisas de textos conforme palavra-chave informada, dentro do relatório. Utilizando o comando Ctrl+F a tela de pesquisa também é aberta. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Menu lateral: Essa opção, apresentará a visualização à esquerda das páginas do relatório. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fecha a tela de visualização do relatório. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação: Nas opções de exportar será apresentada a tela para configurações. Caso deixe habilitada a opção “Abrir depois de exportar”, o relatório será aberto conforme o formato indicado.
Visualização do relatório:
Quadro Dados da nota: Apresenta dados correspondentes a capa da nota.
Quadro EFD Registro C190/D190: Apresenta dados que são gerados nos registros C190 e D190 da EFD ICMS/IPI, totalizando por CFOP e CST para facilitar a conferência.
Quadro EFD Registro C197/D197: Apresenta dados que são gerados nos registros C197 e D197 da EFD ICMS/IPI, conforme aba Observações EFD, botão Outras Inf.
Quadro GIA: Apresenta valores totalizados por CFOP, gerado na GIA.
Exemplo:
Quando possuir diferenças no lançamento, será apresentado na sequência, exemplo:
Os valores serão comparados da seguinte forma:
Vlr. Operação (EFD C190/D190) x Valor Contábil (GIA)
Base ICMS (EFD C190/D190) x Base ICMS (GIA)
Valor ICMS (EFD C190/D190) x Valor ICMS (GIA)
Valor ICMS-Isentos (EFD C197) x Isentos (GIA)
Outros Valores (EFD C197) x Outras (GIA)
ICMS-ST Substituto (EFD C190/D190) x ICMS-ST Substituto (GIA)
Valor ICMS ST-Substituído (EFD C197) x ICMS-ST Substituído (GIA)
IPI Deb./Cred. + IPI Não-Creditado (EFD C190/D190) x Outros Impostos (GIA)
No final do relatório é apresentada a totalização por quadros:
Informações importantes para Conferência:
Notas com modelo 98 e 99 usados para serviços serão apresentadas no relatório quando possuir CFOP informado, exemplo 1.933/5.933. Por se tratar de serviços, esses lançamentos não são gerados na EFD, porém são gerados na GIA por possuir CFOP e com isso apresenta diferença no relatório.
Outra situação é que podem existir alguns modelos de notas que não estarão no relatório na parte da EFD, porém estarão na parte da GIA, exemplo energia elétrica gerada no Registro C590, com isso vai dar diferença.
Devido a isso, é necessário avaliar as diferenças apontadas no relatório e verificar a necessidade ou não de ajustes no lançamento.
