Cadastro de Contrapartida de Históricos Bancários |
  
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Cadastro de Contrapartida de Históricos Bancários |
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Através desta rotina podem ser informadas as contas analíticas do plano de contas que serão utilizadas como contrapartida dos lançamentos contábeis gerados automaticamente durante a importação do extrato bancário.
Poderá criar essas regras para que o sistema reconheça-os, aplique a regra e gere o lançamento automaticamente na digitação durante a Importação do Extrato Bancário na Conciliação Bancária.
Campos da Tela:
| • | Empresa: Este campo permitirá a consulta e cadastro das contrapartidas bancárias de várias empresas independente da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes. |
| • | Banco: Selecione o banco (F4), ou informe o código. Serão apresentados apenas os bancos referentes às contas bancárias cadastradas para esta empresa. Clicando no atalho " ", o sistema atualizará os dados de todos os bancos nacionais existentes, porém somente ficará visivel na pesquisa, os bancos que estejam cadastrado na empresa selecionada no campo "Empresa". |
| • | Histórico Bancário: Informe o código do histórico bancário a ser contabilizado. Será apresentada a descrição e a identificação do histórico, que não poderão ser alterados nesta tela. |
| • | Estabelecimento: Este campo é opcional para fins de cadastros das contrapartidas bancárias. Caso seja utilizado, informe o estabelecimento desejado, para seguir com o cadastro das contrapartidas. Os estabelecimentos apresentados, serão de acordo, com a empresa selecionada, no campo "Empresa". |
| • | Identificação: O sistema carregará automaticamente esse campo, a partir do "Histórico Bancário", definido. |
| • | Tipo: Campo obrigatório, para seguir com o cadastro da contrapartida, onde terá as seguintes opções: |
1- Conta fixa
2- Conta cliente/fornecedor
Obs.: A opção do Tipo 2- Conta cliente/fornecedor, apenas ficará visivel para usuários que possuem habilitado no contrato a extensão "Contas Bancárias - IGC".
| • | Contrapartida: Campo de preenchimento obrigatório. Informe a contrapartida, ou seja, a conta contabil reduzida para geração dos lançamentos contábeis. Obs.: Esse campo somente será habilitado quando o campo "Tipo" for parametizado como "1-Conta fixa". Quando parametrizado como "2-Conta cliente/fornecedor", este campo ficará desabilitado. |
| • | Histórico Contábil: Campo opcional, caso desejar, informe o código do histórico a ser gerado nos lançamentos. |
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