Esta rotina permitirá a impressão do relatório DRE Por SCP de acordo com as opções parametrizadas.
Por tanto, para acesso ao relatório é necessário atender as seguintes condições:
1. No módulo “Fiscal” possuir cadastro de SCP em “Cadastro/SCP\Fundo ou Clube de Investimento” com Classificação de Entidade igual a "4" e;
2. No Plano de Contas ou Centro de Custo estiver vinculado o “Código SCP”.
Obs.: Durante a impressão do relatório, o sistema sempre irá respeitar primeiro o cadastro da Conta Contábil da SCP, para depois considerar o Centro de Custos vinculado a SCP, para que não haja duplicidades nos lançamentos.
Campos da Tela:
| • | Estabelecimento: Selecione o Estabelecimento. |
| • | Mês/Ano: Informe o mês e ano que deseja realizar a geração do arquivo. |
| • | Período: O período deve estar contido dentro do Mês/Ano informado. Este filtro não será obrigatório, mas se informado vai ser levado em consideração. |
| • | Grau: Informe ou selecione o grau definidos nos parâmetros da empresa, podendo ser alterado na emissão, se necessário. Quanto maior o grau, maior o nível de detalhamento. |
| • | Data de Emissão: A data será informada automaticamente pelo sistema de acordo com a data do Windows, mas será permitido realizar alterações caso necessário. |
| • | SCP: Informe ou selecione o Código SCP que deseje realizar a geração do relatório.
Importante: O código "0" apresentará os lançamentos contabilizados do Sócio Ostensivo.
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| • | Índice para Cálculo: Os valores da DRE serão divididos pelo índice informado. |
| • | Quadro Consolidação: Selecione as opções Estabelecimento ou Empresa. Este quadro será desabilitado quando a empresa possuir mais de um estabelecimento com tributações diferentes, como por exemplo: uma SCP e outra não. Quando esta situação ocorrer somente será permitido emitir o relatório consolidado por etabelecimento. |
Opções Para Impressão:
| • | Listar Dados para Assinatura: Selecionado esta opção, as assinaturas serão impressas no relatório. Com esta opção marcada será habilitado o botão "Responsáveis" para selecionar outros responsáveis para assinatura, se necessário. |
| • | Listar Títulos com Saldo Zero: Selecionado esta opção, no relatório mostrará todos os títulos da DRE, inclusive os que tiverem com saldo zero. |
| • | Listar Título Correção Monetária do Balanço: Selecionada esta opção, emitirá o título correspondente. |
| ✓ | Se não for marcada a opção e não houver valor de correção monetária, então não imprime o título correspondente no relatório. |
| ✓ | Se não for marcada a opção, mas houver valor de correção monetária, então deverá emitir o título de qualquer maneira, para que não ocorra inconsistência no demonstrativo.
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| • | Saltar Linha na Quebra de Grau: Ao selecionar esta opção, será inserida em linha em branco entre dois graus diferentes (Ex. final do grau 1 e o começo do grau 2). |
| • | Listar Custos e Despesas com Sinal Negativo: Será inserida uma linha em branco entre dois graus diferente (Ex: final do grau 1 e começo do grau 2). |
| • | Listar CNPJ: Selecionado esta opção, será impresso o CNPJ da SCP no cabeçalho do relatório. Para a Sócio Ostensivo será considerado a consolidação para buscar o CNPJ, logo: |
| ✓ | Se consolidado por estabelecimento, será o CNPJ do estabelecimento selecionado na tela. |
| ✓ | Se consolidado por empresa, será o CNPJ da matriz. |
| • | Listar Classificação: Selecionado esta opção, gerará o relatório com as classificações. |
| • | Quadro Contas com Saldo Zero: Marcando esta opção serão habilitadas automaticamente outras duas opções: |
| ✓ | Listar Somente Sintéticas: Emitirá o relatório demonstrando as contas sintéticas com saldo zero |
| ✓ | Listar Sintéticas e Analíticas: Emitirá todas as contas com saldos zerados.
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Se não estiver marcada esta opção, não lista no relatório nenhuma conta com saldo zerado.
| • | Quadro Valores: Informe os valores que constarão na DRE a título de Participações e Contribuições (Debêntures, Empregados, Administradores, Partes Beneficiárias e Instituições/Fundos/Previdência a Empregados) e Lucro por Ação. |
Botões:
| • | Imprimir: Esta opção fará a impressão do relatório de acordo com as opções parametrizadas. |
| • | Responsáveis: Este botão será habilitado quando marcada a opção "Listar Dados para Assinatura". |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
