Guia Contabilização |
  
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Guia Contabilização |
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Guia Contabilização:
Nesta guia é onde ocorrerá a contabilização dos valores apurados da CMV/CPV.
Campos da Tela:
| • | Quadro Legenda: |
| ✓ | Verde: Apresentará quando a integração for concluída com sucesso. |
| ✓ | Vermelho: Apresentará quando ocorrer erros durante a integração. |
| ✓ | Azul: Apresentará quando a integração estiver apta, para prosseguir. |
| ✓ | Cinza: Apresentará quando o usuário não tem acesso a empresa/estabelecimento ou quando a empresa/estabelecimento estiver inativa. |
| ✓ | Laranja: Apresentará quando o lote integrado, estiver com a situação de “Estornado” ou “Excluído”, permitindo seguir com a integração novamente. |
Botões:
| • | Gerar Lote: Permitirá seguir com a geração do lote das empresas selecionadas na grid que estiverem com “Status Azul”. |
| • | Estornar: Permitirá seguir com o estorno dos lotes das empresas selecionadas na grid que estiverem com “Status Verde” e já terem sido contabilizadas (integrado o lote). A partir do estorno o “Status” ficará “Laranja”. |
| • | Cancelar: Caso esse botão seja acionado na guia Contabilização, ele imediatamente cancelará a execução e voltará para a guia de Apuração, para seguir com uma nova consulta. |
| • | Sair: Para sair da rotina, poderá acionar este botão ou clicar no canto superior direito da tela no “x”. |
| • | Botão Feedback de Rotinas: Este botão exerce a função de opinião sobre a rotina, tendo como opções "Bom”, “Regular” ou “Ruim". |
| • | GRID: |
Será demonstrado as empresas definidas para o usuário iniciar a consulta das apurações.
A grid é composta das seguintes opções:
Grid Nível 1:
| ✓ | Empresa |
| ✓ | Razão Social |
| ✓ | Apuração |
| ✓ | Periodicidade |
| ✓ | Período |
| ✓ | Info. |
| ✓ | Status |
Grid Nível 2:
Para que o detalhamento desse nível seja apresentado, é necessário clicar sobre o ícone “
” da coluna principal.
| ✓ | Lote |
| ✓ | Sit. Lote |
| ✓ | Descrição |
| ✓ | Débito |
| ✓ | Crédito |
| ✓ | Histórico |
| ✓ | Complemento |
| ✓ | Valor |
| ✓ | C.C |
| ✓ | Rateio |
Observações:
A coluna “Status”, será apresentada para evidenciar as legendas e orientar o usuário se as parametrizações necessárias foram realizadas e que não exista nenhuma inconsistência que impeça a contabilização para geração do lote.
A coluna “Info” 
, permitirá o usuário validar as inconsistências e erros referente a contabilização do lote da CMV/CPV.
As colunas “Débito”, “Crédito”, “Histórico”, “Complemento”, “Valor”, “C.C”, “Rateio” do nível 2 são campos editáveis, no qual o usuário poderá ajustar qualquer informação nestes campos após gerar a apuração e antes de gerar o lote a ser integrado para a contabilidade.
Clicando em F4, nos campos “Débito”, “Crédito”, “Histórico”, “C.C” ou “Rateio”, o sistema apresentará a tela de pesquisa para consulta de dados destes cadastros.
A coluna “Lote”, quando gerado o lote para a empresa, apresentará um próximo número de lote disponível, para ser utilizado.
A coluna “Sit. Lote”, buscará informações da rotina de “Parâmetros Para Apuração CMV/CPV”.
| ✓ | Estando definido para gerar o lote como liberado, este campo será definido como “L = Liberado”. |
| ✓ | Estando definido para não gerar o lote como não liberado, este campo será definido como “N = Não Liberado”. |
| ✓ | Quando ocorrer o estorno de um lote já contabilizado, este campo será definido como “E = Estornado” para lotes estornados. |