Cadastro de Contas Bancárias |
  
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Cadastro de Contas Bancárias |
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Esta rotina permite efetuar o cadastro das Contas Bancárias.
Os dados da conta bancária serão utilizados na rotina de Importar/Digitar Extrato Bancário e também na rotina para Extrato Digital.
Deve ser vinculada uma conta contábil a conta bancária cadastrada, para que os lançamentos importados via extrato, sejam contabilizados a partir dessa conta contabil vinculada a conta bancaria.
Também é necessário informar o saldo inicial da conta bancária, para que os saldos sejam conciliados corretamente com a contabilidade.
Campos da Tela:
| • | Empresa: Este campo permitirá consultas e cadastros das contas bancárias de várias empresas independente da empresa ativa. Selecione a empresa desejada, para iniciar um novo cadastro ou uma consulta de cadastros já existentes. Por padrão, o sistema carregará em tela a empresa ativa no momento. |
| • | Código: Informe um código disponível para seguir com o cadastro da conta bancária. |
| • | Estabelecimento: Este campo é obrigatório para fins de cadastros bancários. Informe o estabelecimento desejado, para seguir com o cadastro da conta bancária. Os estabelecimentos apresentados, serão de acordo, com a empresa selecionada, no campo "Empresa". Por padrão, o sistema carregará em tela o estabelecimento ativo no momento. |
| • | Descrição: Informe uma descrição para a conta bancária. |
| • | Banco: Selecione o banco (F4), ou informe no campo o código FEBRABAN. |
| • | Agência/DV: Informe o número da agência e o dígito verificador. |
| • | Conta/DV: Informe o número da conta e o dígito verificador. |
| • | Identificação no Extrato: Informe a identificação desta conta conforme consta na tag <ACCTID> do extrato bancário. Deve ser cadastrado exatamente como no extrato, com zeros a esquerda se for o caso, número da agência, pontos, traços etc. Obs.: Essa opção será necessária, para importações manuais do extrato. |
| • | Saldo Inicial: Informe o saldo inicial da conta bancária. Este saldo deve corresponder ao saldo da conta contábil do banco, até o dia anterior a data inicial de conciliação, informada em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. |
| • | D/C: Informe a natureza do saldo inicial informado, se Devedora ou Credora. |
| • | Conta Contábil: Selecione a conta contábil correspondente a conta bancária informada. Para ser selecionada, a conta contábil deve estar parametrizada para conciliação bancária, em Cadastros\ Conciliação\ Contas a Conciliar. |
| • | Botão Extrato Digital: Esta funcionalidade está disponível apenas para clientes que possuem a extensão "Contas Bancárias - IGC". Esta rotina permitirá automatizar o processo de Importação de Extratos Bancários Digital por meio da Integração via Open Finance. Para mais informações sobre essa rotina, clique aqui. Para contas bancárias, que estiverem integradas a Importação do Extrato Digital, o sistema passará a envidenciar no cadastros dessas contas, os seguintes Status: |
| ✓ | Conta Integrada Obs.: Este status, representa que a conta bancária, foi cadastrada, e já confirmado o consentimento, para seguir com as integrações do extrato digital.  |
| ✓ | Conta Não Integrada Obs.: Este status, representa que a conta bancária, foi cadastrada, porém esta aguardando consentimento.  |
E também para contas bancárias, que estiverem integradas a Importação do Extrato Digital, o sistema passará a envidenciar o campo "Inicio Integaração", que demonstrará o "Mês/Ano" que esta conta bancária iniciará a integração das movimentações bancárias, a partir, do extrato digital para a contabilidade.